Fonds

Types de données

FundsDto

Attribut	Type	Description
id	Int	Identifiant unique
internal_code	String	Code Orishas
isin	String	Code ISIN
reuters	String	Code reuters
bloomberg	String	Code bloomberg
mnemo	String	Code mnemo
name	String	Intitulé du fonds
category_id	String	Identifiant de la catégorie du fonds
category	String	Libellé de la catégorie
nature	String	Libellé de la nature du fonds
type	String	Libellé du type du fonds
periodicity	String	La périodicité de valorisation du fonds
organization	FundsOrganizationDto	Informations de la société de gestion
coting_place	String	Place de cotation
result_assignment	String	Type de l’assignement du résultat
original_vl	Float	Valorisation d’origine
original_vl_date	Date	Date de la valorisation d’origine
last_vl	Float	Dernière valorisation
last_vl_date	Date	Date de la dernière valorisation
approval_number	String	Numéro d’approbation du fonds
subscription	String	Autres informations relatives à la souscription
subscription_day	String	Jours de souscription
subscription_place	String	Lieu de souscription
creation_date	Date	Date de création
fees	FundsFeesDto
initial_min_part	String	Part minimum initial
subsequent_min_part	String	Part minimum ultérieur
initial_amount	Float	Montatnt initial
subsequent_amount	Float	Montant ultérieur
recommanded_duration	String	Durée recommandée
closing_date	Date	Date de cloture
benchmark	String	Référence
goal	String	Obectif d’investissement
varpfirst	Float	Première performance
varplast	Float	Dernière performance
varp7d	Float	Performance sur les 7 derniers jours
varp1m	Float	Performance sur 30 jours
varp3m	Float	Performance sur 3 mois
varp6m	Float	Performance sur 6 mois
varpytd	Float	Performance depuis le début de l’année
varp1y	Float	Performance sur 1 an
varp2y	Float	Performance sur 2 ans
varp3y	Float	Performance sur 3 ans
varp5y	Float	Performance sur 5 ans
varp10y	Float	Performance sur 10 ans
varp_annualized1y	Float	Performance annualisée sur 1 an
varp_annualized2y	Float	Performance annualisée sur 2 ans
varp_annualized3y	Float	Performance annualisée sur 3 ans
varp_annualized5y	Float	Performance annualisée sur 5 ans
varp-annualized10y	Float	Performance annualisée sur 10 ans
volat1y	Float	Volatilité 1 an
volat3y	Float	Volatilité 3 ans
volat5y	Float	Volatilité 5 ans
sharpe1y	Float	Ratio Sharpe 1 an
sharpe3y	Float	Ratio Sharpe 3 ans
sharpe5y	Float	Ratio Sharpe 5 ans

FundsOrganizationDto

Attribut	Type	Description
id	String	Identifiant unique du pays dans la base
name	String	Nom de la sociéte
country_id	String	Code ISO alpha-2 du pays
country_name	String	Nom du pays
currency	String	Code de la devise

FundsFeesDto

Attribut	Type	Description
management	String	Frais de gestion
admission	String	Frais de souscription
admission_fund	String	Frais de souscription acquis
exit	String	Frais de rachat
exit_fund	String	Frais de rachat acquis
outperformance	String	Frais de surperformance
indirects	String	Frais indirects

FundsValoDto

Attribut	Type	Description
date	Date	Date de valorisation
value	Float	Valo
net_assets	Float	Actifs nets
parts	Float	Nombre de parts

DocumentDto

Attribut	Type	Description
name	String	Descriptif du document
path	String	URL du document

Liste des fonds

Requête

Point de terminaison

/v1/funds

Attributs de filtrage

Attribut	Type	Description
limit	Number	Nombre d’éléments par page
page	Number	Numéro de page
name	String	Rechercher par nom
company	String	Filtrer par société de gestion
place	String	Filtrer par place de cotation
currency	String	Filtrer par devise
nature	String	Filtrer par nature
category	String	Filtrer par catégorie
periodicity	String	Filtrer par périodicité de valorisation

Réponse

Attribut	Type	Description
meta	PageDto	Informations relatives aux données
data	List<FundsDto>	Liste des fonds

Exemple

Requête

    curl -X GET 'https://sandbox-data.orishas-finance.com/api/v1/funds' \
    -h Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzd...

Réponse

    {
        "meta": {
            "total": 3,
            "per_page": 2,
            "current_page": 1,
            "total_pages": 2
        },
        "data" : [
            {
                "id": 33,
                "internal_code": "ORF01D1",
                "isin": "OR00F01",
                "reuteurs": "",
                "bloomberg": "",
                "mnemo": "",
                "name": "NOM DU FOND",
                "nature": "FONDS COMMUN DE PLACEMENT",
                "type": "TITRISATION",
                "periodicity": "QUOTIDIENNE",
                "organization": {
                    "name": "SGO Gestion",
                    "country_id": "BJ",
                    "country_name": "BENIN",
                    "currency": "XOF"
                },
                "coting_place": "PLACE DE COTATION",
                "result_assignment": "DISTRIBUTION OU CAPITALISATION",
                "original_vl": "1000",
                "original_vl_date": "2009-10-08",
                "last_vl": "2807",
                "last_vl_date": "2016-12-10",
                "approval_number": "FCP\/00-000",
                "subscription": "QUOTIDIEN <12H00",
                "subscription_day": "1",
                "subscription_place": "LIEU DE SOUSCRIPTION",
                "creation_date": "2009-10-02",
                "fees": {
                    "management": "1.5%",
                    "admission": "1%",
                    "admission_fund": null,
                    "exit": "1%",
                    "exit_fund": null,
                    "outperformance": "",
                    "indirects": ""
                },
                "initial_min_part": "1 Part(s)",
                "subsequent_min_part": "",
                "initial_amount": null,
                subsequent_amount": null,
                "recommanded_duration": "> 30 mois",
                "closing_date": null,
                "investor_type": null,
                "banckmark": "",
                "fund_of_funds": null,
                "capitalization_type": null,
                "goal": "Description de l'objectif"
            },
            ...
        ]
    }

Récupérer un fonds

Récupérer les information d'un fonds en utilisant son identifiant unique

Requête

Point de terminaison

/v1/funds/{id}

Réponse

Attribut	Type	Description
data	FundsDto	Infos du fonds

Exemple

Requête

    curl -X GET 'https://sandbox-data.orishas-finance.com/api/v1/funds/33' \
    -h Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzd...

Réponse

"data" : {
        "id": 33,
        "internal_code": "ORF01D1",
        "isin": "OR00F01",
        "reuteurs": "",
        "bloomberg": "",
        "mnemo": "",
        "name": "NOM DU FOND",
        "nature": "FONDS COMMUN DE PLACEMENT",
        "type": "TITRISATION",
        "periodicity": "QUOTIDIENNE",
        "organization": {
            "name": "SGO Gestion",
            "country_id": "BJ",
            "country_name": "BENIN",
            "currency": "XOF"
        },
        "coting_place": "PLACE DE COTATION",
        "result_assignment": "DISTRIBUTION OU CAPITALISATION",
        "original_vl": "1000",
        "original_vl_date": "2009-10-08",
        "last_vl": "2807",
        "last_vl_date": "2016-12-10",
        "approval_number": "FCP\/00-000",
        "subscription": "QUOTIDIEN <12H00",
        "subscription_day": "1",
        "subscription_place": "LIEU DE SOUSCRIPTION",
        "creation_date": "2009-10-02",
        "fees": {
            "management": "1.5%",
            "admission": "1%",
            "admission_fund": null,
            "exit": "1%",
            "exit_fund": null,
            "outperformance": "",
            "indirects": ""
        },
        "initial_min_part": "1 Part(s)",
        "subsequent_min_part": "",
        "initial_amount": null,
        subsequent_amount": null,
        "recommanded_duration": "> 30 mois",
        "closing_date": null,
        "investor_type": null,
        "banckmark": "",
        "fund_of_funds": null,
        "capitalization_type": null,
        "goal": "Description de l'objectif"
    }

Historique de valorisation

Requête

Point de terminaison

/v1/funds/vl/{id}

Attributs de filtrage

Attribut	Type	Description
limit	Number	Nombre d’éléments par page
page	Number	Numéro de page
from	Date	Récupérer à partir d'une date
to	Date	Récupérer jusqu'à une date

Réponse

Attribut	Type	Description
meta	PageDto	Informations relatives aux données
data	List<FundsValoDto>	Historique de valorisation

Exemple

Requête

    curl -X GET 'https://sandbox-data.orishas-finance.com/api/v1/funds/vl/33' \
    -h Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzd...

Réponse

{
    "meta": {
        "total": 3,
        "per_page": 2,
        "current_page": 1,
        "total_pages": 2
    },
    "data" : [
        {
            "date": "2021-12-11",
            "value": "7127.21",
            "net_assets": "5579781554.0",
            "parts": "782884.22100000002"
        },
        {
            "date": "2021-12-10",
            "value": "7120.1300000000001",
            "net_assets": "5596203754.0",
            "parts": "785969.41680000001"
        },
    ]
}

Documents

Requête

Point de terminaison

/v1/funds/documents/{id}

Attributs de filtrage

Attribut	Type	Description
limit	Number	Nombre d’éléments par page
page	Number	Numéro de page

Réponse

Attribut	Type	Description
meta	PageDto	Informations relatives aux données
data	List<DocumentDto>	Liste des documents

Exemple

Requête

    curl -X GET 'https://sandbox-data.orishas-finance.com/api/v1/funds/vl/33' \
    -h Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzd...

Réponse

{
    "meta": {
        "total": 3,
        "per_page": 2,
        "current_page": 1,
        "total_pages": 2
    },
    "data" : [
        {
            "name": "document name",
            "path": "https://sandbox-data.orishas-finance.com/shared/documents/name_document.pdf"
        },
    ]
}

Fonds

Types de données​

FundsDto​

FundsOrganizationDto​

FundsFeesDto​

FundsValoDto​

DocumentDto​

Liste des fonds​

Requête​

Point de terminaison​

Attributs de filtrage​

Réponse​

Exemple​

Requête​

Réponse​

Récupérer un fonds​

Requête​

Point de terminaison​

Réponse​

Exemple​

Requête​

Réponse​

Historique de valorisation​

Requête​

Point de terminaison​

Attributs de filtrage​

Réponse​

Exemple​

Requête​

Réponse​

Documents​

Requête​

Point de terminaison​

Attributs de filtrage​

Réponse​

Exemple​

Requête​

Réponse​

Types de données

FundsDto

FundsOrganizationDto

FundsFeesDto

FundsValoDto

DocumentDto

Liste des fonds

Requête

Point de terminaison

Attributs de filtrage

Réponse

Exemple

Requête

Réponse

Récupérer un fonds

Requête

Point de terminaison

Réponse

Exemple

Requête

Réponse

Historique de valorisation

Requête

Point de terminaison

Attributs de filtrage

Réponse

Exemple

Requête

Réponse

Documents

Requête

Point de terminaison

Attributs de filtrage

Réponse

Exemple

Requête

Réponse